Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
04/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,23%
Fundo/Casca
HEMING FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.943.047/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
HEMING FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.943.047/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,155903 | R$ 0,00 | R$ 146.178,49 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 151.296,68 | R$ 1,196373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 151.307,07 | R$ 1,196455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 151.315,40 | R$ 1,196521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 151.321,53 | R$ 1,196569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 151.331,40 | R$ 1,196647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 151.337,91 | R$ 1,196699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 151.341,52 | R$ 1,196727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 151.343,32 | R$ 1,196741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 151.344,37 | R$ 1,196750 | R$ 0,00 | R$ 863.949,78 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.014.480,37 | R$ 1,195790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.014.684,78 | R$ 1,196031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.013.947,94 | R$ 1,195163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.013.494,29 | R$ 1,194628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.013.531,42 | R$ 1,194672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.012.978,63 | R$ 1,194020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.012.836,98 | R$ 1,193853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.012.839,16 | R$ 1,193856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.011.364,18 | R$ 1,192117 | R$ 0,00 | R$ 2.200.678,98 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 3.211.358,51 | R$ 1,191863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.211.672,48 | R$ 1,191979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.210.092,79 | R$ 1,191393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |