Fundos | ANBIMA Data

classe

OAKTREE GLOBAL C BOND BRL FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.672.208/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

11/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,53%

Estruturação da classe

OAKTREE GLOBAL C BOND BRL FC FI MULT IE

41.672.208/0001-34

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAMA INVESTIMENTOS LTDA.

OAKTREE GLOBAL C BOND BRL FC FI MULT IE

41.672.208/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2023	R$ 0,00	R$ 0,803158	R$ 0,00	R$ 425.559,12	0
10/07/2023	R$ 427.624,53	R$ 0,807056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2023	R$ 427.621,80	R$ 0,807051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2023	R$ 425.229,88	R$ 0,802537	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2023	R$ 428.535,78	R$ 0,808776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2023	R$ 429.308,83	R$ 0,810235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2023	R$ 429.715,79	R$ 0,811003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 430.014,12	R$ 0,811566	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2023	R$ 429.452,27	R$ 0,810505	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2023	R$ 429.925,92	R$ 0,811399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2023	R$ 429.007,69	R$ 0,809666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2023	R$ 428.299,80	R$ 0,808330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2023	R$ 429.953,45	R$ 0,811451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2023	R$ 430.597,22	R$ 0,812666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 431.087,55	R$ 0,813592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2023	R$ 432.636,33	R$ 0,816515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 433.448,51	R$ 0,818048	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2023	R$ 434.891,66	R$ 0,820771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 434.966,51	R$ 0,820912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 434.777,72	R$ 0,820556	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 434.817,73	R$ 0,820632	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 433.932,28	R$ 0,818961	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.