Patrimônio líquido
R$ 4.396.577,76
classe
R$ 4.396.577,76
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
15,35%
Fundo/Casca
VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.326.036/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM LONG BIAS 70 ITAÚ PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
41.326.036/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.396.577,76 | R$ 1,023930 | R$ 2.000,00 | R$ 40.145,76 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.437.577,75 | R$ 1,024589 | R$ 0,00 | R$ 355,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.407.354,34 | R$ 1,017529 | R$ 0,00 | R$ 355,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.420.918,10 | R$ 1,020579 | R$ 8.498,31 | R$ 355,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.425.134,04 | R$ 1,023437 | R$ 100,00 | R$ 355,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.430.252,01 | R$ 1,024561 | R$ 183,59 | R$ 356,40 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.423.323,40 | R$ 1,022919 | R$ 0,00 | R$ 362,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.436.171,86 | R$ 1,025806 | R$ 0,00 | R$ 424,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.506.737,04 | R$ 1,042024 | R$ 111,21 | R$ 367,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.523.853,30 | R$ 1,045922 | R$ 0,00 | R$ 370,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.571.364,23 | R$ 1,056820 | R$ 0,00 | R$ 370,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.613.006,60 | R$ 1,066361 | R$ 627,35 | R$ 368,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.608.556,22 | R$ 1,065392 | R$ 0,00 | R$ 1.042,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.591.287,04 | R$ 1,061159 | R$ 701,00 | R$ 370,95 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.574.287,88 | R$ 1,057306 | R$ 0,00 | R$ 50.618,75 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.619.180,01 | R$ 1,055997 | R$ 0,00 | R$ 370,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.556.034,93 | R$ 1,041478 | R$ 0,00 | R$ 368,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.608.990,04 | R$ 1,053498 | R$ 0,00 | R$ 366,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.591.577,34 | R$ 1,049434 | R$ 142,13 | R$ 369,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.560.453,00 | R$ 1,042269 | R$ 0,00 | R$ 371,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.602.836,23 | R$ 1,051870 | R$ 0,00 | R$ 367,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.625.620,63 | R$ 1,056992 | R$ 100,00 | R$ 369,16 | 1 |