Patrimônio líquido
R$ 106.228.910,55
classe
R$ 106.228.910,55
R$ 28.674,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZEGAMA FIP MULTIESTRATÉGIA
41.627.818/0001-16
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ZEGAMA FIP MULT
41.627.818/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 106.228.910,55 | R$ 28.674,110209 | R$ 0,00 | R$ 50.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.319.883,93 | R$ 28.698,666431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 106.361.736,74 | R$ 28.709,963658 | R$ 40.238,66 | R$ 40.238,67 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 106.444.106,05 | R$ 28.732,197405 | R$ 0,00 | R$ 200.000,01 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 106.953.525,99 | R$ 28.869,703884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 106.552.228,03 | R$ 28.761,382506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 108.540.185,68 | R$ 29.297,987056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 108.676.748,52 | R$ 29.334,849130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 103.441.055,62 | R$ 27.921,591341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 102.939.463,14 | R$ 27.786,197709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 102.964.093,56 | R$ 27.792,846138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 95.643.489,39 | R$ 25.816,813345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 108.035.317,41 | R$ 29.161,709198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 99.276.567,94 | R$ 26.797,481359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 98.140.259,59 | R$ 26.490,760424 | R$ 0,00 | R$ 189.999,99 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ -15.397.199,79 | R$ -4.156,128510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ -16.268.474,77 | R$ -4.391,309636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ -2.593.190,55 | R$ -699,973588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 15.667.190,58 | R$ 4.229,006464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 15.684.563,08 | R$ 4.233,695780 | R$ 0,00 | R$ 6.999,99 | 1 |