Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
20/01/2025
R$ 5.000,00
2
Dias
0
-9,84%
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA
43.095.558/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA
43.095.558/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/01/2025, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,951551 | R$ 0,00 | R$ 19.301.454,33 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 19.347.744,77 | R$ 0,953834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 19.234.340,04 | R$ 0,948243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 19.411.732,98 | R$ 0,956988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 19.067.586,30 | R$ 0,940022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 19.044.649,30 | R$ 0,938891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 19.033.716,52 | R$ 0,938352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 19.069.675,90 | R$ 0,940125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 19.038.664,95 | R$ 0,938596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 19.197.550,55 | R$ 0,946429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 19.093.755,80 | R$ 0,941312 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 19.002.727,38 | R$ 0,935257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 19.129.216,85 | R$ 0,941482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.113.269,06 | R$ 0,940697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 19.107.505,35 | R$ 0,940414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 19.124.998,66 | R$ 0,941275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 19.149.283,66 | R$ 0,942470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 19.127.165,82 | R$ 0,941381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 19.123.829,66 | R$ 0,941217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 19.358.965,44 | R$ 0,952790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 19.240.223,71 | R$ 0,946946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 19.078.294,05 | R$ 0,938976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |