Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
03/11/2022
R$ 100,00
12
Dias
0
-19,50%
Fundo/Casca
VITREO BIOTECH ACOES FIA BDR NIVEL I
43.140.576/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO BIOTECH ACOES FIA BDR NIVEL I
43.140.576/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,870019 | R$ 0,00 | R$ 1.804.817,53 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 1.843.114,90 | R$ 0,883610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |
| 31/10/2022 | R$ 1.877.635,62 | R$ 0,900160 | R$ 0,00 | R$ 4.941,12 | 666 |
| 28/10/2022 | R$ 1.897.384,19 | R$ 0,907240 | R$ 0,00 | R$ 108,05 | 670 |
| 27/10/2022 | R$ 1.855.693,45 | R$ 0,887255 | R$ 507,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 26/10/2022 | R$ 1.914.145,78 | R$ 0,915453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 670 |
| 25/10/2022 | R$ 1.874.459,58 | R$ 0,896473 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 670 |
| 24/10/2022 | R$ 1.837.521,21 | R$ 0,878854 | R$ 0,00 | R$ 105,66 | 669 |
| 21/10/2022 | R$ 1.770.673,11 | R$ 0,846833 | R$ 0,00 | R$ 945,43 | 670 |
| 20/10/2022 | R$ 1.753.474,72 | R$ 0,838160 | R$ 100,00 | R$ 1.576,81 | 673 |
| 19/10/2022 | R$ 1.779.517,67 | R$ 0,849893 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 676 |
| 18/10/2022 | R$ 1.798.447,37 | R$ 0,859175 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 676 |
| 17/10/2022 | R$ 1.796.415,45 | R$ 0,858347 | R$ 0,00 | R$ 853,88 | 675 |
| 14/10/2022 | R$ 1.782.413,40 | R$ 0,851252 | R$ 0,00 | R$ 100.516,48 | 676 |
| 13/10/2022 | R$ 1.885.787,33 | R$ 0,852544 | R$ 500,00 | R$ 10.042,51 | 679 |
| 11/10/2022 | R$ 1.866.613,55 | R$ 0,839627 | R$ 604,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 10/10/2022 | R$ 1.842.052,79 | R$ 0,828848 | R$ 0,00 | R$ 19.244,03 | 679 |
| 07/10/2022 | R$ 1.878.503,70 | R$ 0,836510 | R$ 250,00 | R$ 820,22 | 688 |
| 06/10/2022 | R$ 1.926.584,11 | R$ 0,857660 | R$ 280,00 | R$ 85,24 | 688 |
| 05/10/2022 | R$ 1.925.810,66 | R$ 0,857402 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 688 |
| 04/10/2022 | R$ 1.910.976,66 | R$ 0,850886 | R$ 188,10 | R$ 0,00 | 686 |
| 03/10/2022 | R$ 1.865.887,82 | R$ 0,830892 | R$ 1.350,00 | R$ 8.804,31 | 685 |