Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
08/09/2022
R$ 100,00
32
Dias
0
-14,13%
Fundo/Casca
VITREO MONEY RIDER HF 4 ALL FIA BDR NI I
43.279.729/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO MONEY RIDER HF 4 ALL FIA BDR NI I
43.279.729/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,873356 | R$ 0,00 | R$ 2.282.224,97 | 0 |
| 06/09/2022 | R$ 2.260.084,88 | R$ 0,864884 | R$ 5.760,61 | R$ 0,00 | 998 |
| 05/09/2022 | R$ 2.229.581,89 | R$ 0,855391 | R$ 5.200,00 | R$ 9.048,52 | 997 |
| 02/09/2022 | R$ 2.240.977,34 | R$ 0,858281 | R$ 100,00 | R$ 1.578,88 | 1000 |
| 01/09/2022 | R$ 2.269.401,89 | R$ 0,868595 | R$ 0,00 | R$ 1.336,73 | 1002 |
| 31/08/2022 | R$ 2.278.052,03 | R$ 0,871392 | R$ 0,00 | R$ 1.822,32 | 1004 |
| 30/08/2022 | R$ 2.256.464,94 | R$ 0,862445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1007 |
| 29/08/2022 | R$ 2.260.514,52 | R$ 0,863993 | R$ 0,00 | R$ 177,57 | 1007 |
| 26/08/2022 | R$ 2.294.125,43 | R$ 0,876770 | R$ 0,00 | R$ 4.278,06 | 1009 |
| 25/08/2022 | R$ 2.389.359,29 | R$ 0,911467 | R$ 3.132,50 | R$ 20.354,28 | 1010 |
| 24/08/2022 | R$ 2.370.188,56 | R$ 0,897684 | R$ 200,00 | R$ 22.921,14 | 1012 |
| 23/08/2022 | R$ 2.376.186,44 | R$ 0,891410 | R$ 754,09 | R$ 0,00 | 1017 |
| 22/08/2022 | R$ 2.391.594,79 | R$ 0,897475 | R$ 533,66 | R$ 29.857,71 | 1017 |
| 19/08/2022 | R$ 2.475.591,26 | R$ 0,917743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1021 |
| 18/08/2022 | R$ 2.511.718,07 | R$ 0,931136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1021 |
| 17/08/2022 | R$ 2.491.705,76 | R$ 0,923717 | R$ 500,00 | R$ 1.137,79 | 1021 |
| 16/08/2022 | R$ 2.511.981,96 | R$ 0,930996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1023 |
| 15/08/2022 | R$ 2.481.090,76 | R$ 0,919547 | R$ 200,00 | R$ 2.188,06 | 1023 |
| 12/08/2022 | R$ 2.486.762,82 | R$ 0,920911 | R$ 0,00 | R$ 28.799,15 | 1024 |
| 11/08/2022 | R$ 2.527.936,12 | R$ 0,925441 | R$ 186,39 | R$ 677,94 | 1026 |
| 10/08/2022 | R$ 2.502.104,84 | R$ 0,915806 | R$ 300,00 | R$ 332,45 | 1029 |
| 09/08/2022 | R$ 2.466.783,50 | R$ 0,902867 | R$ 254,36 | R$ 0,00 | 1029 |