Patrimônio líquido
R$ 1.743.745.137,56
classe
R$ 1.743.745.137,56
R$ 1,80
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER TPF CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.385/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER TPF CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.385/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.743.745.137,56 | R$ 1,795724 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.742.846.679,87 | R$ 1,794799 | R$ 0,00 | R$ 5.563.030,97 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.747.511.216,24 | R$ 1,793876 | R$ 1.345.413,17 | R$ 229.596.888,95 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.974.744.518,42 | R$ 1,792952 | R$ 35.146.408,06 | R$ 4.764,50 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.938.603.780,71 | R$ 1,792028 | R$ 4.628,72 | R$ 42.142.694,67 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.979.721.364,84 | R$ 1,791105 | R$ 1.895.164,28 | R$ 1.829.877,04 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.978.635.886,71 | R$ 1,790182 | R$ 315.020,71 | R$ 1.085.356,37 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.978.386.177,70 | R$ 1,789260 | R$ 1.765.994,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.975.601.552,87 | R$ 1,788338 | R$ 2.078.948,20 | R$ 1.046,91 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.972.506.761,53 | R$ 1,787416 | R$ 52,66 | R$ 9.507.749,24 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.980.993.075,23 | R$ 1,786495 | R$ 3.578.333,95 | R$ 802.284,63 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.977.197.645,99 | R$ 1,785574 | R$ 0,00 | R$ 5.685.465,53 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.981.844.032,29 | R$ 1,784639 | R$ 2.629.476,15 | R$ 1.490.356,61 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.979.667.043,86 | R$ 1,783704 | R$ 4.629.215,34 | R$ 1.015.386,45 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.975.018.136,91 | R$ 1,782769 | R$ 0,00 | R$ 39.619.692,13 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.013.582.129,66 | R$ 1,781835 | R$ 42.582.494,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.969.966.859,42 | R$ 1,780901 | R$ 4.740.218,84 | R$ 8.499.431,51 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.972.691.745,15 | R$ 1,779968 | R$ 138.941,52 | R$ 698.705,68 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.972.217.420,06 | R$ 1,779035 | R$ 3.876.711,72 | R$ 44,96 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.967.309.257,39 | R$ 1,778103 | R$ 1.247.886,05 | R$ 184.762,13 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.965.215.758,59 | R$ 1,777171 | R$ 2.635.694,59 | R$ 236.088,65 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.961.787.587,79 | R$ 1,776240 | R$ 2.419.993,75 | R$ 4.124.067,71 | 3 |