Patrimônio líquido
R$ 42.616.711,63
classe
R$ 42.616.711,63
R$ 1,51
18/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
11,56%
Fundo/Casca
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.101.857/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
SOMRIURE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.101.857/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 42.616.711,63 | R$ 1,507960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 42.631.373,07 | R$ 1,508479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 42.561.743,67 | R$ 1,506015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 42.563.833,24 | R$ 1,506089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 42.521.708,39 | R$ 1,504599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 42.470.094,83 | R$ 1,502772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 42.432.640,80 | R$ 1,501447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 42.455.271,87 | R$ 1,502248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 42.336.221,99 | R$ 1,498035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 42.360.589,15 | R$ 1,498897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 42.329.636,95 | R$ 1,497802 | R$ 0,00 | R$ 501.170,70 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 42.797.317,02 | R$ 1,496631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 42.706.592,63 | R$ 1,493458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 42.609.665,14 | R$ 1,490069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 42.539.271,40 | R$ 1,487607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 42.612.322,39 | R$ 1,490162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 42.633.966,48 | R$ 1,490919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 42.623.282,11 | R$ 1,490545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 42.555.921,24 | R$ 1,488189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 42.508.828,32 | R$ 1,486543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 42.579.922,44 | R$ 1,489029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 42.628.859,98 | R$ 1,490740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |