Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
19/05/2025
-
61
Dias
0
15,55%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W RED FC MULT
41.167.165/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W RED FC MULT
41.167.165/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,462352 | R$ 0,00 | R$ 2.524.419,31 | 0 |
| 16/05/2025 | R$ 2.521.512,62 | R$ 1,460668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 2.509.361,50 | R$ 1,453629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 2.513.431,20 | R$ 1,455986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 2.516.339,49 | R$ 1,457671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 2.512.663,98 | R$ 1,455542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 2.537.566,05 | R$ 1,469967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 2.536.026,84 | R$ 1,469076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 2.528.341,08 | R$ 1,464624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 2.527.312,46 | R$ 1,464028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 2.524.804,35 | R$ 1,462575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 2.536.187,59 | R$ 1,469169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.542.287,17 | R$ 1,472702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 2.537.946,05 | R$ 1,470188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 2.536.928,08 | R$ 1,469598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 2.530.771,67 | R$ 1,466032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 2.535.998,27 | R$ 1,469059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 2.510.966,89 | R$ 1,454559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.509.927,57 | R$ 1,453957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.498.718,00 | R$ 1,447463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 2.488.637,95 | R$ 1,441624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 2.474.135,82 | R$ 1,433223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |