Patrimônio líquido
R$ 259.624.763,52
classe
R$ 259.624.763,52
R$ 1,93
20/08/2026
-
1
Dias
5
13,97%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.646.238/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.646.238/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 259.624.763,52 | R$ 1,934131 | R$ 77.906,31 | R$ 895.264,16 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 260.326.117,59 | R$ 1,933270 | R$ 318.645,88 | R$ 425.734,87 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 260.155.293,92 | R$ 1,931206 | R$ 90.041,06 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 259.752.949,10 | R$ 1,928887 | R$ 131.637,57 | R$ 1.108.475,50 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 260.919.791,51 | R$ 1,930293 | R$ 246.686,31 | R$ 9.807,29 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 261.051.641,61 | R$ 1,933023 | R$ 79.900,00 | R$ 2.360.919,52 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 263.488.619,79 | R$ 1,934168 | R$ 971.525,89 | R$ 281.589,25 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 262.621.480,28 | R$ 1,932864 | R$ 85.998,80 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 262.136.860,48 | R$ 1,929929 | R$ 1.653.932,54 | R$ 245.792,64 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 260.600.861,43 | R$ 1,928983 | R$ 181.061,15 | R$ 127.034,32 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 260.285.417,16 | R$ 1,927047 | R$ 160.827,40 | R$ 326.630,60 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 260.195.065,62 | R$ 1,925152 | R$ 600.671,27 | R$ 260.852,15 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 259.863.401,76 | R$ 1,925213 | R$ 162.697,82 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 259.579.066,99 | R$ 1,924311 | R$ 304.406,04 | R$ 158.716,78 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 259.404.834,20 | R$ 1,924099 | R$ 4.004.910,00 | R$ 156.746,15 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 255.421.724,18 | R$ 1,923083 | R$ 607.050,00 | R$ 40.437,21 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 254.771.454,09 | R$ 1,922452 | R$ 327.976,72 | R$ 153.572,74 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 254.432.922,30 | R$ 1,921213 | R$ 99.601,30 | R$ 17.501,50 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 254.268.145,54 | R$ 1,920588 | R$ 241.269,97 | R$ 1.202.003,92 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 255.155.275,53 | R$ 1,920034 | R$ 54.320,62 | R$ 5.097,71 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 254.944.684,92 | R$ 1,918820 | R$ 296.773,69 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 254.554.801,63 | R$ 1,918118 | R$ 494.634,56 | R$ 813,12 | 5 |