Patrimônio líquido
R$ 467.054.143,25
classe
R$ 467.054.143,25
R$ 1,76
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,23%
Fundo/Casca
CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.371/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.371/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 467.054.143,25 | R$ 1,757821 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 466.818.286,95 | R$ 1,756933 | R$ 8.349.414,46 | R$ 4.799.322,27 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 463.034.168,17 | R$ 1,756045 | R$ 0,00 | R$ 489.767.295,97 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 952.328.862,74 | R$ 1,755174 | R$ 407.878.344,55 | R$ 2.846.715,61 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 547.024.660,52 | R$ 1,754300 | R$ 9.772.418,24 | R$ 22.691.482,18 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 559.668.392,98 | R$ 1,753438 | R$ 71.762.725,89 | R$ 884.220,42 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 488.544.478,97 | R$ 1,752557 | R$ 0,00 | R$ 4.147.067,16 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 492.448.251,57 | R$ 1,751692 | R$ 27.019.790,58 | R$ 3.103.471,45 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 468.296.398,94 | R$ 1,750811 | R$ 0,00 | R$ 48.209.807,38 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 516.246.824,68 | R$ 1,749932 | R$ 20.364.291,64 | R$ 1.197.139,79 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 496.829.664,15 | R$ 1,749052 | R$ 2.004.606,20 | R$ 15.585.831,09 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 510.154.128,06 | R$ 1,748172 | R$ 4.221.485,20 | R$ 5.667.076,90 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 511.343.127,21 | R$ 1,747295 | R$ 3.950.338,76 | R$ 30.376.863,52 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 537.495.167,04 | R$ 1,746403 | R$ 8.368.456,51 | R$ 5.043.532,18 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 533.897.960,80 | R$ 1,745513 | R$ 32.134.551,39 | R$ 2.083.282,52 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 503.589.520,80 | R$ 1,744622 | R$ 9.783.930,79 | R$ 6.312.410,45 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 499.865.308,35 | R$ 1,743741 | R$ 17.326.998,79 | R$ 116.061,94 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 482.407.957,46 | R$ 1,742851 | R$ 6.433.932,80 | R$ 72.968.055,68 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 548.664.053,68 | R$ 1,741968 | R$ 63.593.000,45 | R$ 22.819.394,12 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 507.634.783,60 | R$ 1,741091 | R$ 17.501.653,22 | R$ 4.606.438,11 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 494.487.251,69 | R$ 1,740203 | R$ 0,00 | R$ 88.999.253,72 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 583.188.481,37 | R$ 1,739314 | R$ 0,00 | R$ 14.816.168,96 | 3 |