Patrimônio líquido
R$ 662.503.065,20
classe
R$ 662.503.065,20
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,33%
Fundo/Casca
CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.371/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA GOVERNO DE PERNAMBUCO II CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
42.120.371/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 662.503.065,20 | R$ 1,730466 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 662.164.436,73 | R$ 1,729582 | R$ 41.160.653,55 | R$ 39.836.593,76 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 660.502.643,90 | R$ 1,728698 | R$ 41.106.222,44 | R$ 233.448,36 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 619.340.057,55 | R$ 1,727889 | R$ 11.704.908,43 | R$ 12.925.987,05 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 620.243.740,17 | R$ 1,727006 | R$ 3.806.311,28 | R$ 3.681.865,88 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 619.802.123,37 | R$ 1,726122 | R$ 0,00 | R$ 9.447.490,97 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 628.927.731,43 | R$ 1,725239 | R$ 8.116.339,35 | R$ 3.298.433,99 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 623.790.209,71 | R$ 1,724356 | R$ 0,00 | R$ 10.230.950,32 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 633.696.485,83 | R$ 1,723473 | R$ 0,00 | R$ 111.818.711,83 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 745.136.480,26 | R$ 1,722597 | R$ 23.842.253,64 | R$ 37.851.789,68 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 758.757.268,27 | R$ 1,721715 | R$ 48.012.139,31 | R$ 1.016.960,42 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 711.391.876,96 | R$ 1,720820 | R$ 49.580.648,02 | R$ 34.087.201,40 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 695.537.392,07 | R$ 1,719927 | R$ 82.167.362,95 | R$ 1.524.323,58 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 614.574.688,84 | R$ 1,719033 | R$ 0,00 | R$ 9.706.961,69 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 623.957.242,05 | R$ 1,718139 | R$ 35.714.488,16 | R$ 111.482.175,63 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 699.361.261,39 | R$ 1,717246 | R$ 0,00 | R$ 280.642.561,52 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 979.497.175,09 | R$ 1,716359 | R$ 2.947.368,87 | R$ 22.966.882,70 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 999.002.321,14 | R$ 1,715475 | R$ 335.744.639,34 | R$ 1.521.009,64 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 664.436.782,59 | R$ 1,714593 | R$ 19.440.693,59 | R$ 5.273.398,33 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 649.932.809,55 | R$ 1,713705 | R$ 0,00 | R$ 11.906.500,99 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 661.495.152,33 | R$ 1,712814 | R$ 0,00 | R$ 7.122.166,47 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 668.269.515,87 | R$ 1,711923 | R$ 3.743.653,79 | R$ 821.617,85 | 3 |