Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
01/02/2024
-
151
Dias
0
8,90%
Fundo/Casca
COCOON FC FI MULT CRED PRIV IE
42.887.819/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
COCOON FC FI MULT CRED PRIV IE
42.887.819/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,947884 | R$ 0,00 | R$ 2.162.566,15 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 2.174.851,06 | R$ 0,953268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 2.168.322,83 | R$ 0,950407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 2.174.675,06 | R$ 0,953191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 2.174.924,27 | R$ 0,953301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 2.173.281,67 | R$ 0,952581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 2.166.899,17 | R$ 0,949783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 2.168.435,82 | R$ 0,950457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 2.163.844,83 | R$ 0,948444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 2.166.186,91 | R$ 0,949471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 2.164.749,80 | R$ 0,948841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 2.165.432,11 | R$ 0,949140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 2.171.591,98 | R$ 0,951840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 2.180.271,70 | R$ 0,955644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 2.179.543,58 | R$ 0,955325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 2.170.991,25 | R$ 0,951577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 2.166.670,23 | R$ 0,949683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 2.167.005,17 | R$ 0,949829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 2.169.302,76 | R$ 0,950837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 2.166.887,56 | R$ 0,949778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 2.162.960,90 | R$ 0,948057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 2.167.412,98 | R$ 0,950008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |