Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
12/06/2025
-
5
Dias
0
13,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BARUCH ASHEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.887.922/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BARUCH ASHEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.887.922/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/06/2025, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,450892 | R$ 0,00 | R$ 37.391.118,27 | 0 |
| 11/06/2025 | R$ 37.376.070,12 | R$ 1,450308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 37.329.437,69 | R$ 1,448499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 37.332.257,89 | R$ 1,448608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 37.344.601,24 | R$ 1,449087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 37.336.067,77 | R$ 1,448756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 37.344.615,09 | R$ 1,449088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 37.294.146,56 | R$ 1,447130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 37.265.579,19 | R$ 1,446021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 37.274.968,30 | R$ 1,446385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 37.685.331,87 | R$ 1,447748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 37.669.935,67 | R$ 1,447157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 37.690.288,91 | R$ 1,447939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 37.574.859,18 | R$ 1,443504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 37.548.607,04 | R$ 1,442496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 37.502.854,17 | R$ 1,440738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 37.574.821,03 | R$ 1,443503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 37.574.219,92 | R$ 1,443480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 37.488.279,49 | R$ 1,440178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 37.449.508,84 | R$ 1,438689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 37.421.498,28 | R$ 1,437613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 37.451.433,66 | R$ 1,438763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |