Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 869,27
25/08/2023
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-18,79%
Fundo/Casca
PHILADELPHIA J FI MULT CRED PRIV IE
39.487.433/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PHILADELPHIA J FI MULT CRED PRIV IE
39.487.433/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 869,269591 | R$ 0,00 | R$ 1.251.863,59 | 0 |
| 24/08/2023 | R$ 1.253.079,05 | R$ 870,113583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.257.918,14 | R$ 873,473752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.257.502,62 | R$ 873,185223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.256.916,61 | R$ 872,778310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.256.344,43 | R$ 872,380999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.255.748,16 | R$ 871,966961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 1.255.366,44 | R$ 871,701902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 1.254.763,82 | R$ 871,283454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 1.254.271,94 | R$ 870,941902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 1.253.739,67 | R$ 870,572305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 1.253.159,39 | R$ 870,169370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 1.252.690,94 | R$ 869,844087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 1.251.871,31 | R$ 869,274952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 1.251.484,03 | R$ 869,006032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.250.867,00 | R$ 868,577579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 1.250.348,93 | R$ 868,217841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 1.249.952,33 | R$ 867,942450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 1.249.433,18 | R$ 867,581962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.248.894,20 | R$ 867,207705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 1.248.280,09 | R$ 866,781279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 1.247.623,28 | R$ 866,325203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |