Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
13/11/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
1,25%
Fundo/Casca
CLAVE TOTAL RETURN WHG FC FI MULT
42.731.126/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE TOTAL RETURN WHG FC FI MULT
42.731.126/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,982854 | R$ 0,00 | R$ 5.569.143,91 | 0 |
| 10/11/2023 | R$ 5.597.261,47 | R$ 0,987816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 5.543.151,12 | R$ 0,978267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 5.574.017,95 | R$ 0,983714 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 11.630.572,73 | R$ 0,988521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 11.516.899,81 | R$ 0,978860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 11.633.181,09 | R$ 0,988743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 11.399.280,81 | R$ 0,968863 | R$ 0,00 | R$ 6.350.988,11 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 17.619.742,89 | R$ 0,961738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 17.604.675,51 | R$ 0,960916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 17.775.715,47 | R$ 0,970252 | R$ 0,00 | R$ 1.013.935,07 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 18.967.727,37 | R$ 0,979447 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 4 |
| 25/10/2023 | R$ 24.643.274,62 | R$ 0,966719 | R$ 0,00 | R$ 1.737.296,58 | 4 |
| 24/10/2023 | R$ 26.571.438,91 | R$ 0,973714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/10/2023 | R$ 26.467.537,87 | R$ 0,969906 | R$ 0,00 | R$ 6.093.014,22 | 7 |
| 20/10/2023 | R$ 32.288.142,49 | R$ 0,961792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2023 | R$ 32.226.245,45 | R$ 0,959948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/10/2023 | R$ 32.150.883,66 | R$ 0,957703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/10/2023 | R$ 32.680.895,87 | R$ 0,973491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2023 | R$ 32.965.853,05 | R$ 0,981979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2023 | R$ 32.963.330,00 | R$ 0,981904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/10/2023 | R$ 33.426.131,91 | R$ 0,995690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |