Fundos | ANBIMA Data

classe

CBX RF FI INC INFRA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.154.733/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,68

27/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,67%

Estruturação da classe

CBX RF FI INC INFRA

42.154.733/0001-20

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CBX RF FI INC INFRA

42.154.733/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2023	R$ 0,00	R$ 117,680386	R$ 0,00	R$ 14.046.982,37	0
26/07/2023	R$ 14.046.944,29	R$ 117,680067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 14.045.034,33	R$ 117,664066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 14.039.614,28	R$ 117,618658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 14.030.069,66	R$ 117,538697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 13.999.548,42	R$ 117,283002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 14.001.003,56	R$ 117,295192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 13.995.688,26	R$ 117,250663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 13.962.832,84	R$ 116,975412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 13.955.237,23	R$ 116,911779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 13.961.004,74	R$ 116,960097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 13.954.473,10	R$ 116,905377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 13.954.666,37	R$ 116,906996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 13.938.917,99	R$ 116,775062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 13.961.019,58	R$ 116,960221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 13.926.184,52	R$ 116,668386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 13.937.054,99	R$ 116,759455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 13.935.398,80	R$ 116,745580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 13.957.439,91	R$ 116,930232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 13.926.932,47	R$ 116,674652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 13.861.526,13	R$ 116,126702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 13.835.441,77	R$ 115,908177	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.