Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,92
30/06/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SERRAMBI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.210.096/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SERRAMBI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.210.096/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,919089 | R$ 0,00 | R$ 12.490.766,67 | 0 |
| 29/06/2026 | R$ 12.479.506,59 | R$ 2,916458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.465.148,59 | R$ 2,913102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.459.538,53 | R$ 2,911791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.450.674,34 | R$ 2,909720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 12.442.108,69 | R$ 2,907718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 12.433.330,85 | R$ 2,905667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 12.434.441,59 | R$ 2,905926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 12.431.058,79 | R$ 2,905136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 12.422.365,67 | R$ 2,903104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 12.418.834,09 | R$ 2,902279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 12.410.416,23 | R$ 2,900312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 12.399.363,21 | R$ 2,897728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 12.393.601,07 | R$ 2,896382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 12.384.937,95 | R$ 2,894357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 12.376.718,21 | R$ 2,892436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 12.367.261,76 | R$ 2,890226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 12.354.941,00 | R$ 2,887347 | R$ 0,00 | R$ 4.624.961,42 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 16.959.574,08 | R$ 2,883890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 16.949.441,76 | R$ 2,882167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 16.943.156,01 | R$ 2,881098 | R$ 0,00 | R$ 2.648.811,54 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 19.565.461,37 | R$ 2,877201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |