Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
06/12/2021
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARX ELBRUS MASTER F INC INV INFRA RF
41.215.346/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS MASTER F INC INV INFRA RF
41.215.346/0001-94
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,036250 | R$ 0,00 | R$ 609.651.185,29 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 610.836.451,97 | R$ 1,038264 | R$ 0,00 | R$ 4.750.000,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 612.457.813,83 | R$ 1,032988 | R$ 710.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 609.813.938,93 | R$ 1,029722 | R$ 1.170.000,00 | R$ 1.900.000,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 611.635.003,31 | R$ 1,031562 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 609.168.967,09 | R$ 1,029760 | R$ 1.240.000,00 | R$ 4.150.000,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 610.815.553,02 | R$ 1,027635 | R$ 1.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 611.413.732,38 | R$ 1,025284 | R$ 1.060.000,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 614.889.661,66 | R$ 1,025677 | R$ 657.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 614.099.841,49 | R$ 1,022459 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 611.597.478,86 | R$ 1,020120 | R$ 932.000,00 | R$ 1.950.000,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 614.224.192,95 | R$ 1,022799 | R$ 915.000,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 611.928.172,92 | R$ 1,019415 | R$ 870.000,00 | R$ 1.150.000,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 612.312.922,89 | R$ 1,019590 | R$ 954.000,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 611.476.082,08 | R$ 1,018702 | R$ 1.055.000,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 611.412.218,34 | R$ 1,019521 | R$ 900.000,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 609.879.505,08 | R$ 1,015968 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 606.998.505,83 | R$ 1,012913 | R$ 664.000,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 606.088.691,57 | R$ 1,011418 | R$ 2.390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 601.649.482,68 | R$ 1,007985 | R$ 2.128.000,00 | R$ 3.180.000,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 602.434.299,02 | R$ 1,007538 | R$ 1.780.000,00 | R$ 3.800.000,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 603.090.046,47 | R$ 1,005264 | R$ 1.150.000,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |