Patrimônio líquido
R$ 58.801.824,53
classe
R$ 58.801.824,53
R$ 1.391,92
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS ÚNICA – ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.831.652/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE DE COTAS ÚNICA – ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
42.831.652/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.801.824,53 | R$ 1.391,919706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.721.934,36 | R$ 1.390,028597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.584.686,32 | R$ 1.386,779748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.572.194,78 | R$ 1.386,484056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.458.135,80 | R$ 1.383,784124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.507.687,43 | R$ 1.384,957078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.517.195,42 | R$ 1.385,182146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.473.255,48 | R$ 1.384,142027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.452.481,79 | R$ 1.383,650285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.515.190,94 | R$ 1.385,134697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.308.647,93 | R$ 1.380,245541 | R$ 0,00 | R$ 2.004.060,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.375.923,35 | R$ 1.381,692198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.317.899,09 | R$ 1.380,364323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.340.619,50 | R$ 1.380,884276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.104.709,83 | R$ 1.375,485525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.039.912,49 | R$ 1.374,002650 | R$ 0,00 | R$ 3.003.148,48 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.880.127,52 | R$ 1.370,451569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.008.389,65 | R$ 1.373,247000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.028.417,81 | R$ 1.373,683507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.963.726,75 | R$ 1.372,273587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.786.906,20 | R$ 1.368,419841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.779.308,34 | R$ 1.368,254248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |