Patrimônio líquido
R$ 80.664.783,30
classe
R$ 80.664.783,30
R$ 1,08
19/08/2026
R$ 25.000,00
36
Dias úteis
1082
-6,62%
Fundo/Casca
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
41.360.263/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FC DE AÇÕES RESP LIMITADA
41.360.263/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 80.664.783,30 | R$ 1,077841 | R$ 0,00 | R$ 189.870,88 | 1082 |
| 18/08/2026 | R$ 80.453.663,42 | R$ 1,072496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1086 |
| 17/08/2026 | R$ 81.081.523,29 | R$ 1,080866 | R$ 0,00 | R$ 910.297,92 | 1086 |
| 14/08/2026 | R$ 82.604.056,53 | R$ 1,088936 | R$ 0,00 | R$ 81.670,24 | 1092 |
| 13/08/2026 | R$ 82.124.326,29 | R$ 1,081543 | R$ 0,00 | R$ 214.066,97 | 1094 |
| 12/08/2026 | R$ 81.836.730,04 | R$ 1,074954 | R$ 0,00 | R$ 26.873,84 | 1097 |
| 11/08/2026 | R$ 82.658.482,04 | R$ 1,085391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1098 |
| 10/08/2026 | R$ 82.953.005,80 | R$ 1,089258 | R$ 0,00 | R$ 845.487,31 | 1098 |
| 07/08/2026 | R$ 83.103.886,74 | R$ 1,080230 | R$ 0,00 | R$ 294.656,38 | 1104 |
| 06/08/2026 | R$ 83.404.843,72 | R$ 1,080312 | R$ 0,00 | R$ 150.263,01 | 1107 |
| 05/08/2026 | R$ 84.202.215,16 | R$ 1,088678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1109 |
| 04/08/2026 | R$ 84.484.952,21 | R$ 1,092334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1109 |
| 03/08/2026 | R$ 83.873.861,18 | R$ 1,084433 | R$ 0,00 | R$ 147.579,23 | 1109 |
| 31/07/2026 | R$ 82.919.864,58 | R$ 1,070215 | R$ 0,00 | R$ 80.266,16 | 1113 |
| 30/07/2026 | R$ 82.629.324,02 | R$ 1,065434 | R$ 0,00 | R$ 26.635,85 | 1114 |
| 29/07/2026 | R$ 82.668.335,19 | R$ 1,065594 | R$ 0,00 | R$ 283.532,60 | 1115 |
| 28/07/2026 | R$ 83.738.117,95 | R$ 1,075694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1119 |
| 27/07/2026 | R$ 82.924.396,05 | R$ 1,065241 | R$ 0,00 | R$ 441.784,92 | 1119 |
| 24/07/2026 | R$ 82.017.825,02 | R$ 1,048012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1125 |
| 23/07/2026 | R$ 81.778.952,45 | R$ 1,044959 | R$ 0,00 | R$ 428.433,37 | 1125 |
| 22/07/2026 | R$ 81.389.935,70 | R$ 1,034569 | R$ 0,00 | R$ 25.864,22 | 1129 |
| 21/07/2026 | R$ 81.707.714,99 | R$ 1,038278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1130 |