Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,69
17/08/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-1,52%
Fundo/Casca
CHILTON US LONG SHORT ADVISORY FC FIA IE
37.980.142/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CHILTON US LONG SHORT ADVISORY FC FIA IE
37.980.142/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 98,690465 | R$ 0,00 | R$ 1.957.415,23 | 0 |
| 16/08/2023 | R$ 1.974.181,17 | R$ 99,487265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/08/2023 | R$ 1.973.756,53 | R$ 99,465865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2023 | R$ 1.993.477,17 | R$ 100,459671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2023 | R$ 1.998.793,87 | R$ 100,727602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2023 | R$ 1.995.788,76 | R$ 100,576162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/08/2023 | R$ 2.006.522,24 | R$ 101,117067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/08/2023 | R$ 2.005.431,49 | R$ 101,062099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2023 | R$ 2.010.981,68 | R$ 101,341797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2023 | R$ 2.015.929,40 | R$ 101,591133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2023 | R$ 2.058.806,90 | R$ 103,751910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/08/2023 | R$ 2.052.602,54 | R$ 103,439246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/08/2023 | R$ 2.053.569,77 | R$ 103,487989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2023 | R$ 2.055.405,86 | R$ 103,580517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2023 | R$ 2.053.121,73 | R$ 103,465410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2023 | R$ 2.050.046,28 | R$ 103,310426 | R$ 0,00 | R$ 4.595,47 | 21 |
| 26/07/2023 | R$ 2.081.987,17 | R$ 104,685394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/07/2023 | R$ 2.090.443,47 | R$ 105,110589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2023 | R$ 2.081.064,70 | R$ 104,639011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2023 | R$ 2.086.714,64 | R$ 104,923098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/07/2023 | R$ 2.089.282,44 | R$ 105,052211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/07/2023 | R$ 2.087.479,43 | R$ 104,961553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |