Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 120,28
18/04/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
9,74%
Fundo/Casca
BLK ESG M-ASSET ADV MASTER FI MULT IE
40.755.067/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLK ESG M-ASSET ADV MASTER FI MULT IE
40.755.067/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 120,277825 | R$ 0,00 | R$ 3.915.680,56 | 0 |
| 17/04/2024 | R$ 3.921.663,59 | R$ 120,461623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 3.916.541,62 | R$ 120,304292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.963.938,36 | R$ 121,760176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.979.064,71 | R$ 122,224812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.957.461,87 | R$ 121,561238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.958.247,25 | R$ 121,585362 | R$ 0,00 | R$ 5.029,43 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 3.977.147,44 | R$ 122,010889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.970.208,69 | R$ 121,798023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 3.963.683,22 | R$ 121,597834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 3.980.523,46 | R$ 122,114459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 3.962.665,69 | R$ 121,566618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 3.969.385,32 | R$ 121,772763 | R$ 0,00 | R$ 14.375,56 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 4.016.830,63 | R$ 122,783616 | R$ 0,00 | R$ 798,98 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.017.672,62 | R$ 122,784930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 4.002.059,74 | R$ 122,307782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.996.818,98 | R$ 122,147618 | R$ 0,00 | R$ 1.591,61 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.000.756,87 | R$ 122,219294 | R$ 0,00 | R$ 4.669,67 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.017.370,01 | R$ 122,583731 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.021.320,20 | R$ 122,490832 | R$ 0,00 | R$ 1.292,42 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 3.992.824,36 | R$ 121,583763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 3.977.419,66 | R$ 121,114681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |