Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,94
01/04/2024
R$ 5.000,00
6
Dias
0
9,38%
Fundo/Casca
MAN RPS PREV ABSOLUTO FC FI MULT PREV
41.081.583/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MAN RPS PREV ABSOLUTO FC FI MULT PREV
41.081.583/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 119,941728 | R$ 0,00 | R$ 798.960,81 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 806.648,05 | R$ 121,095753 | R$ 1.437,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 804.973,90 | R$ 121,060185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 805.045,01 | R$ 121,070880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 805.115,99 | R$ 121,081554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 805.186,67 | R$ 121,092184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 805.958,24 | R$ 121,208221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 806.277,90 | R$ 121,256294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 802.908,15 | R$ 120,749517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 802.192,53 | R$ 120,641895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 803.860,70 | R$ 120,892771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 803.894,48 | R$ 120,897851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 802.755,83 | R$ 120,726610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 800.242,51 | R$ 120,348631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 798.322,01 | R$ 120,059806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 799.305,25 | R$ 120,207676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 800.945,27 | R$ 120,454319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 801.725,26 | R$ 120,571622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 799.251,19 | R$ 120,199546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 798.256,97 | R$ 120,050025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 798.947,28 | R$ 120,153841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 797.558,61 | R$ 119,944999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |