Patrimônio líquido
R$ 50.011.124,21
classe
R$ 50.011.124,21
R$ 1,12
13/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
2
6,29%
Fundo/Casca
VAV FIA
40.920.815/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VAV FIA
40.920.815/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 50.011.124,21 | R$ 1,116250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.709.083,79 | R$ 1,109509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.815.141,93 | R$ 1,111876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.806.547,10 | R$ 1,134004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 51.202.748,43 | R$ 1,142847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.833.918,07 | R$ 1,156935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.612.851,63 | R$ 1,174321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.524.746,98 | R$ 1,172354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.728.744,21 | R$ 1,176908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.263.819,90 | R$ 1,166530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.347.130,70 | R$ 1,168390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.516.762,18 | R$ 1,149856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.246.353,96 | R$ 1,166141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.130.583,35 | R$ 1,163557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.453.224,23 | R$ 1,148438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.945.854,82 | R$ 1,159433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.314.371,59 | R$ 1,167659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 51.531.952,60 | R$ 1,150195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 51.938.261,72 | R$ 1,159264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 52.170.048,29 | R$ 1,164437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 52.630.655,90 | R$ 1,174718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 53.389.684,23 | R$ 1,191660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |