Patrimônio líquido
R$ 39.660.486,35
classe
R$ 39.660.486,35
R$ 155,46
20/08/2026
-
23
Dias úteis
1
8,91%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.635.018/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
GÁVEA MACRO XP SEG PREV FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.635.018/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.660.486,35 | R$ 155,455897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.631.635,34 | R$ 155,342810 | R$ 783,14 | R$ 4.367,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.648.186,40 | R$ 155,393629 | R$ 1.936,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.618.820,80 | R$ 155,286122 | R$ 2.945,78 | R$ 29.000,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.634.944,91 | R$ 155,247223 | R$ 0,00 | R$ 188.446,77 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.795.210,40 | R$ 155,137362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.768.394,75 | R$ 155,032824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.757.502,95 | R$ 154,990363 | R$ 3.972,64 | R$ 5.580,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.704.160,96 | R$ 154,776157 | R$ 1.046,81 | R$ 22.675,30 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.704.661,74 | R$ 154,693841 | R$ 60.816,33 | R$ 103.468,37 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.721.880,20 | R$ 154,594855 | R$ 23.405,87 | R$ 90.979,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.797.086,46 | R$ 154,624511 | R$ 20.399,28 | R$ 110.999,55 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.879.969,56 | R$ 154,594595 | R$ 2.196,10 | R$ 24.498,59 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.850.306,17 | R$ 154,393262 | R$ 3.400,00 | R$ 218.252,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.010.231,95 | R$ 154,181601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.974.167,05 | R$ 154,042623 | R$ 8.445,65 | R$ 588.413,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.558.520,73 | R$ 154,059284 | R$ 12.533,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.621.826,75 | R$ 154,347447 | R$ 2.463,11 | R$ 28.265,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.636.037,42 | R$ 154,303432 | R$ 696,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.570.522,22 | R$ 154,057298 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.515.485,72 | R$ 153,875238 | R$ 498.785,27 | R$ 132.715,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.083.141,11 | R$ 153,621237 | R$ 0,00 | R$ 68.677,51 | 1 |