Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
08/12/2022
R$ 10.000,00
33
Dias
0
7,54%
Fundo/Casca
CS MM ESG AÇÕES FC DE FIA
40.063.855/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
CS MM ESG AÇÕES FC DE FIA
40.063.855/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,929243 | R$ 0,00 | R$ 48.638,22 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 41.817,23 | R$ 0,928795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 44.106,11 | R$ 0,979641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 44.374,93 | R$ 0,985603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 44.644,88 | R$ 0,991599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 44.916,09 | R$ 0,997623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 45.187,29 | R$ 1,003646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 45.458,51 | R$ 1,011985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 45.727,43 | R$ 1,018151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 45.998,39 | R$ 1,021662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 46.154,43 | R$ 1,025127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 46.312,77 | R$ 1,028644 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 36.473,71 | R$ 1,033203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 36.638,11 | R$ 1,037860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 36.802,52 | R$ 1,042518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 36.963,58 | R$ 1,047080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 37.307,91 | R$ 1,056834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 37.469,06 | R$ 1,061399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 37.630,01 | R$ 1,065958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 37.790,94 | R$ 1,070517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 33.225,95 | R$ 0,941203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 33.395,13 | R$ 0,945995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |