Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,15
23/10/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-86,32%
Fundo/Casca
DBN FI MULT CRED PRIV IE
41.409.693/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
DBN FI MULT CRED PRIV IE
41.409.693/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 19/02/2025, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,146250 | R$ 0,00 | R$ 2.002.143,50 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 2.010.195,58 | R$ 0,146838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 2.009.942,76 | R$ 0,146820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 2.008.640,25 | R$ 0,146725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 2.008.532,45 | R$ 0,146717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 2.007.727,75 | R$ 0,146658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 2.006.458,11 | R$ 0,146565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 2.005.054,95 | R$ 0,146463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 2.004.272,84 | R$ 0,146406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 2.000.423,94 | R$ 0,146124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.999.849,95 | R$ 0,146083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.997.758,08 | R$ 0,145930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.995.462,01 | R$ 0,145762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.995.253,21 | R$ 0,145747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.994.708,78 | R$ 0,145707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.990.351,73 | R$ 0,145389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.990.629,52 | R$ 0,145409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.989.659,49 | R$ 0,145338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.989.761,07 | R$ 0,145346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.988.520,58 | R$ 0,145255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.989.097,59 | R$ 0,145297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.983.582,33 | R$ 0,144894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |