Patrimônio líquido
R$ 11.211.682,01
classe
R$ 11.211.682,01
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
1
12,42%
Fundo/Casca
WHG INVEST RV VAL PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.267/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG INVEST RV VAL PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.267/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.211.682,01 | R$ 1,051821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.229.588,37 | R$ 1,053501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.124.313,06 | R$ 1,043624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.184.696,01 | R$ 1,049289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.215.788,76 | R$ 1,052206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.184.136,55 | R$ 1,049237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.158.213,79 | R$ 1,046805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.216.084,55 | R$ 1,052234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.364.754,12 | R$ 1,066181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.404.670,69 | R$ 1,069926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.496.942,55 | R$ 1,078582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.641.986,22 | R$ 1,092190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.629.716,86 | R$ 1,091039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.574.021,07 | R$ 1,085813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.507.495,09 | R$ 1,079572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.481.762,73 | R$ 1,077158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.293.826,23 | R$ 1,059527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.442.590,83 | R$ 1,073483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.394.111,54 | R$ 1,068935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.271.925,47 | R$ 1,057472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.367.908,50 | R$ 1,066477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.476.896,24 | R$ 1,076702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |