Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 167,47
31/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPSUR CAP. FIDC CRED PRIV NP
40.102.025/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
CAPSUR CAPITAL
Classe
CAPSUR CAP. FIDC CRED PRIV NP-ÚNICA
40.102.025/0001-10
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 167,474082 | R$ 0,00 | R$ 10.016.723,20 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 71.576.150,49 | R$ 1.196,713725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 71.544.077,30 | R$ 1.196,177479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 71.538.742,45 | R$ 1.196,088283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 71.533.415,39 | R$ 1.195,999217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 71.528.096,11 | R$ 1.195,910282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 71.522.784,60 | R$ 1.195,821476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 71.517.480,85 | R$ 1.195,732801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 71.512.184,85 | R$ 1.195,644254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 71.506.896,59 | R$ 1.195,555838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 71.501.616,07 | R$ 1.195,467550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 71.496.343,26 | R$ 1.195,379392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 71.491.078,16 | R$ 1.195,291362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 71.586.031,44 | R$ 1.196,878929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 71.580.781,75 | R$ 1.196,791157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 71.555.539,74 | R$ 1.196,369124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 71.550.305,41 | R$ 1.196,281609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 71.545.078,75 | R$ 1.196,194222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 71.539.959,74 | R$ 1.196,108635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2021 | R$ 71.534.748,38 | R$ 1.196,021504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2021 | R$ 71.529.544,66 | R$ 1.195,934501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2021 | R$ 71.524.348,57 | R$ 1.195,847625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |