Fundos | ANBIMA Data

classe

FIID3 FII-CLASSE

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

41.307.325/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.103,60

31/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIID3 FII-CLASSE

41.307.325/0001-07

FII

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

FIID3 FII-CLASSE

41.307.325/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2022	R$ 0,00	R$ 7.103,600667	R$ 0,00	R$ 213.108,02	0
28/01/2022	R$ 213.108,02	R$ 7.103,600667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2022	R$ 213.616,68	R$ 7.120,556000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2022	R$ 160.685,07	R$ 5.356,169000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2022	R$ 161.907,43	R$ 5.396,914333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2022	R$ 163.144,58	R$ 5.438,152667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2022	R$ 165.339,63	R$ 5.511,321000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2022	R$ 166.582,73	R$ 5.552,757667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2022	R$ 167.788,48	R$ 5.592,949333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2022	R$ 169.012,93	R$ 5.633,764333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2022	R$ 170.257,36	R$ 5.675,245333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2022	R$ 171.482,21	R$ 5.716,073667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2022	R$ 172.708,35	R$ 5.756,945000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2022	R$ 173.950,02	R$ 5.798,334000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2022	R$ 175.175,73	R$ 5.839,191000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2022	R$ 176.408,30	R$ 5.880,276667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2022	R$ 177.591,73	R$ 5.919,724333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2022	R$ 178.817,67	R$ 5.960,589000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2022	R$ 180.040,02	R$ 6.001,334000	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2022	R$ 181.265,00	R$ 6.042,166667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2022	R$ 182.491,99	R$ 6.083,066333	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 183.698,82	R$ 6.123,294000	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.