Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHATAURI LONG BIASED FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.063.739/0001-67

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,57

18/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,60%

Estruturação da classe

ALPHATAURI LONG BIASED FIA

40.063.739/0001-67

FIF

MODAL DTVM

ALPHATAURI LONG BIASED FIA

40.063.739/0001-67

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,573335	R$ 0,00	R$ 3.929.393,01	0
17/08/2023	R$ 3.927.186,89	R$ 0,573013	R$ 0,00	R$ 0,00	48
16/08/2023	R$ 3.943.717,56	R$ 0,575425	R$ 0,00	R$ 0,00	48
15/08/2023	R$ 4.008.991,78	R$ 0,584949	R$ 0,00	R$ 0,00	48
14/08/2023	R$ 4.052.752,18	R$ 0,591334	R$ 0,00	R$ 314.036,85	48
11/08/2023	R$ 4.424.309,04	R$ 0,599123	R$ 0,00	R$ 0,00	49
10/08/2023	R$ 4.451.784,76	R$ 0,602844	R$ 0,00	R$ 0,00	49
09/08/2023	R$ 4.486.825,66	R$ 0,607589	R$ 0,00	R$ 0,00	49
08/08/2023	R$ 4.528.511,55	R$ 0,613234	R$ 0,00	R$ 0,00	49
07/08/2023	R$ 4.559.020,82	R$ 0,617365	R$ 0,00	R$ 0,00	49
04/08/2023	R$ 4.564.140,69	R$ 0,618059	R$ 0,00	R$ 0,00	49
03/08/2023	R$ 4.544.505,69	R$ 0,615400	R$ 0,00	R$ 1.336.879,40	49
02/08/2023	R$ 5.886.560,54	R$ 0,615941	R$ 0,00	R$ 0,00	50
01/08/2023	R$ 5.898.695,65	R$ 0,617211	R$ 0,00	R$ 0,00	50
31/07/2023	R$ 5.930.480,26	R$ 0,620537	R$ 0,00	R$ 0,00	50
28/07/2023	R$ 5.902.512,88	R$ 0,617611	R$ 0,00	R$ 0,00	50
27/07/2023	R$ 5.901.478,73	R$ 0,617502	R$ 0,00	R$ 1.479,47	50
26/07/2023	R$ 5.996.211,16	R$ 0,627257	R$ 0,00	R$ 1.193,12	51
25/07/2023	R$ 6.021.723,81	R$ 0,629801	R$ 0,00	R$ 0,00	52
24/07/2023	R$ 5.990.812,20	R$ 0,626568	R$ 0,00	R$ 0,00	52
21/07/2023	R$ 5.934.243,17	R$ 0,620651	R$ 0,00	R$ 0,00	52
20/07/2023	R$ 5.836.064,43	R$ 0,610383	R$ 0,00	R$ 0,00	52

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.