Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
15/10/2024
R$ 100.000,00
2
Dias
0
4,62%
Fundo/Casca
CATALYST FIA BDR NÍVEL I
42.020.397/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
HIGH ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CATALYST FIA BDR NÍVEL I
42.020.397/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,161038 | R$ 0,00 | R$ 4.554.060,04 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 4.554.525,53 | R$ 1,161157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 4.552.972,31 | R$ 1,160761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 4.548.871,81 | R$ 1,159715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 4.546.885,89 | R$ 1,159209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 4.554.100,70 | R$ 1,161048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 4.542.203,11 | R$ 1,158015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 4.551.668,95 | R$ 1,160428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 4.547.970,10 | R$ 1,159485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 4.608.567,01 | R$ 1,174934 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.711.189,91 | R$ 1,175474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.727.601,89 | R$ 1,178852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 5.748.207,99 | R$ 1,183093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 5.736.804,57 | R$ 1,180746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 5.700.425,71 | R$ 1,173259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 5.708.182,91 | R$ 1,174855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 5.696.195,25 | R$ 1,172388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 5.720.124,25 | R$ 1,177313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 5.784.320,96 | R$ 1,190526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 5.808.717,32 | R$ 1,195547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 5.831.946,05 | R$ 1,200328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 5.851.961,14 | R$ 1,204447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |