Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,70
23/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
9,68%
Fundo/Casca
ÁGUILAS FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.389/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ÁGUILAS FC FI MULT CRED PRIV IE
42.221.389/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 10h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 128,704190 | R$ 0,00 | R$ 1.251.927,20 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 1.259.245,42 | R$ 129,456538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.258.690,02 | R$ 129,399440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.258.311,64 | R$ 129,360541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.257.950,48 | R$ 129,323412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.254.256,45 | R$ 128,943648 | R$ 0,00 | R$ 9.052.414,56 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 10.302.938,66 | R$ 128,896953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 10.299.028,96 | R$ 128,848040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 10.295.516,77 | R$ 128,804100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 10.291.781,87 | R$ 128,757374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 10.287.960,05 | R$ 128,709560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 10.283.882,66 | R$ 128,658549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 10.280.087,52 | R$ 128,611069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 10.276.308,07 | R$ 128,563786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 10.270.763,77 | R$ 128,494423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 10.266.352,27 | R$ 128,439232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 10.260.841,83 | R$ 128,370293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.256.651,34 | R$ 128,317867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 10.255.135,31 | R$ 128,298900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 10.250.766,48 | R$ 128,244243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 10.247.172,37 | R$ 128,199278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 10.245.216,29 | R$ 128,174806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |