Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,86
23/05/2022
R$ 0,00
65
Dias
0
-
Fundo/Casca
S P E LXXIV IQ FC FI MULT CRED PRIV PREV
41.853.739/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S P E LXXIV IQ FC FI MULT CRED PRIV PREV
41.853.739/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,856506 | R$ 0,00 | R$ 30.921.572,45 | 0 |
| 20/05/2022 | R$ 30.919.270,91 | R$ 104,848701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 30.904.821,28 | R$ 104,799702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 30.889.182,45 | R$ 104,746670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 30.897.631,17 | R$ 104,775320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 30.877.248,68 | R$ 104,706202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 30.857.517,31 | R$ 104,639292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 30.815.315,30 | R$ 104,496183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 30.796.486,89 | R$ 104,432335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 30.764.849,76 | R$ 104,325052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 30.741.987,80 | R$ 104,247526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 30.750.157,25 | R$ 104,275229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 30.746.434,51 | R$ 104,262605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 30.751.326,21 | R$ 104,279193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 30.708.780,94 | R$ 104,134920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 30.680.799,62 | R$ 104,040034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 30.683.100,67 | R$ 104,047837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 30.674.718,31 | R$ 104,019412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 30.653.490,94 | R$ 103,947429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 30.630.459,41 | R$ 103,869328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 30.626.175,78 | R$ 103,854802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 30.616.303,90 | R$ 103,821326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |