Fundos | ANBIMA Data

classe

XPLIQUID FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.141.312/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

12/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XPLIQUID FI MULT

41.141.312/0001-00

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

XPLIQUID FI MULT

41.141.312/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,195527	R$ 0,00	R$ 34.137.429,98	0
11/07/2022	R$ 34.126.903,88	R$ 1,195159	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 34.104.506,91	R$ 1,194724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 34.084.727,95	R$ 1,194032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 34.078.927,20	R$ 1,193828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 34.061.818,86	R$ 1,193229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 34.059.353,11	R$ 1,193143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 34.042.116,10	R$ 1,192539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 33.987.884,95	R$ 1,190639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 33.586.959,65	R$ 1,176594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 33.549.690,83	R$ 1,175289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 33.535.240,21	R$ 1,174782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 33.516.531,24	R$ 1,174127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 33.404.509,76	R$ 1,170203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 33.385.550,50	R$ 1,169539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 33.368.729,44	R$ 1,168949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 33.350.289,70	R$ 1,168303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 33.330.415,64	R$ 1,167607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 33.312.177,65	R$ 1,166968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 33.299.126,83	R$ 1,166511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 33.282.816,81	R$ 1,165940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 33.266.986,25	R$ 1,165385	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.