Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,44
10/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
4,32%
Fundo/Casca
MTGOADINV FC FI MULT CRED PRIV IE
42.190.672/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MTGOADINV FC FI MULT CRED PRIV IE
42.190.672/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 121,442326 | R$ 0,00 | R$ 3.590.065,13 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 3.596.405,17 | R$ 121,656792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 3.595.103,25 | R$ 121,612752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 3.593.775,29 | R$ 121,567830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 3.592.428,22 | R$ 121,522263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 3.591.119,75 | R$ 121,478001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 3.589.308,83 | R$ 121,416742 | R$ 0,00 | R$ 1.324.420,53 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 4.911.937,97 | R$ 121,372477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 4.910.157,03 | R$ 121,328471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 4.908.385,73 | R$ 121,284703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 4.906.401,79 | R$ 121,235680 | R$ 0,00 | R$ 552.756,16 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 5.457.176,80 | R$ 121,191683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 5.454.203,58 | R$ 121,125655 | R$ 0,00 | R$ 2.361.452,54 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 7.812.744,46 | R$ 121,080530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 7.809.824,08 | R$ 121,035271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 7.806.863,98 | R$ 120,989395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 7.803.878,34 | R$ 120,943125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 7.800.995,32 | R$ 120,898444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 7.798.145,92 | R$ 120,854284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 7.795.227,35 | R$ 120,809053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 7.792.350,52 | R$ 120,764468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 7.789.467,75 | R$ 120,719792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |