Fundo

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FC DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 42.246.750/0001-98

Código ANBIMAF0000608191

FIF

ATIVO

Classe

SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II RF FC DE FUNDOS INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 42.246.750/0001-98

Código ANBIMAC0000608191

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 139,1811,99%

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

R$ 0,00

Prazo para resgate

16

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,90%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
07/11/20241.765.042.279,00139,3006150,001.572.373,3412.301
06/11/20241.765.082.326,00139,1797890,001.911.406,6312.314
05/11/20241.766.755.441,00139,1610190,001.485.339,2112.327
04/11/20241.769.699.129,36139,2757920,00925.912,5712.345
01/11/20241.768.982.984,00139,1466290,001.253.516,8912.355
31/10/20241.769.754.150,00139,1087150,002.118.383,3912.364
30/10/20241.770.700.035,00139,0166620,002.445.738,5412.376
29/10/20241.772.290.315,00138,9495930,002.445.015,7912.381
28/10/20241.772.895.664,00138,8055600,00908.732,3912.404
25/10/20241.774.629.420,00138,8701210,001.019.050,0312.414
24/10/20241.774.799.629,00138,8037340,001.470.872,3612.423
23/10/20241.775.425.037,00138,7376670,001.251.747,3912.436
22/10/20241.776.210.440,00138,7012510,003.391.068,4912.444
21/10/20241.779.079.014,00138,6605280,001.279.083,6612.455
18/10/20241.779.754.199,00138,6134940,003.539.788,0012.468
17/10/20241.781.915.102,00138,5063150,001.947.852,3712.485
16/10/20241.784.077.077,00138,5229400,002.706.505,8312.494
15/10/20241.786.745.802,00138,5200110,001.059.458,4912.502
14/10/20241.787.226.485,00138,4751680,001.518.148,5012.506
11/10/20241.787.090.128,00138,3470850,001.389.819,7812.515
10/10/20241.788.679.884,00138,3625510,001.095.196,9912.519
09/10/20241.789.232.092,35138,3205740,001.890.280,1812.529

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.