Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 139,1811,99%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 42.246.750/0001-98
Código ANBIMAF0000608191
Classe
CNPJ 42.246.750/0001-98
Código ANBIMAC0000608191
R$ 139,1811,99%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
16
Dias úteis/corridos
0,90%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 1.765.042.279,00 | 139,300615 | 0,00 | 1.572.373,34 | 12.301 |
06/11/2024 | 1.765.082.326,00 | 139,179789 | 0,00 | 1.911.406,63 | 12.314 |
05/11/2024 | 1.766.755.441,00 | 139,161019 | 0,00 | 1.485.339,21 | 12.327 |
04/11/2024 | 1.769.699.129,36 | 139,275792 | 0,00 | 925.912,57 | 12.345 |
01/11/2024 | 1.768.982.984,00 | 139,146629 | 0,00 | 1.253.516,89 | 12.355 |
31/10/2024 | 1.769.754.150,00 | 139,108715 | 0,00 | 2.118.383,39 | 12.364 |
30/10/2024 | 1.770.700.035,00 | 139,016662 | 0,00 | 2.445.738,54 | 12.376 |
29/10/2024 | 1.772.290.315,00 | 138,949593 | 0,00 | 2.445.015,79 | 12.381 |
28/10/2024 | 1.772.895.664,00 | 138,805560 | 0,00 | 908.732,39 | 12.404 |
25/10/2024 | 1.774.629.420,00 | 138,870121 | 0,00 | 1.019.050,03 | 12.414 |
24/10/2024 | 1.774.799.629,00 | 138,803734 | 0,00 | 1.470.872,36 | 12.423 |
23/10/2024 | 1.775.425.037,00 | 138,737667 | 0,00 | 1.251.747,39 | 12.436 |
22/10/2024 | 1.776.210.440,00 | 138,701251 | 0,00 | 3.391.068,49 | 12.444 |
21/10/2024 | 1.779.079.014,00 | 138,660528 | 0,00 | 1.279.083,66 | 12.455 |
18/10/2024 | 1.779.754.199,00 | 138,613494 | 0,00 | 3.539.788,00 | 12.468 |
17/10/2024 | 1.781.915.102,00 | 138,506315 | 0,00 | 1.947.852,37 | 12.485 |
16/10/2024 | 1.784.077.077,00 | 138,522940 | 0,00 | 2.706.505,83 | 12.494 |
15/10/2024 | 1.786.745.802,00 | 138,520011 | 0,00 | 1.059.458,49 | 12.502 |
14/10/2024 | 1.787.226.485,00 | 138,475168 | 0,00 | 1.518.148,50 | 12.506 |
11/10/2024 | 1.787.090.128,00 | 138,347085 | 0,00 | 1.389.819,78 | 12.515 |
10/10/2024 | 1.788.679.884,00 | 138,362551 | 0,00 | 1.095.196,99 | 12.519 |
09/10/2024 | 1.789.232.092,35 | 138,320574 | 0,00 | 1.890.280,18 | 12.529 |