Fundos | ANBIMA Data

classe

DSK CAPITAL INVISTO FC FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

41.519.970/0001-85

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 22.944.249,37

Valor da cota

R$ 0,99

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DSK CAPITAL INVISTO FC FIP

41.519.970/0001-85

FIP

BANCO DAYCOVAL S/A

DSK CAPITAL

DSK CAPITAL INVISTO FC FIP

41.519.970/0001-85

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 01h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 22.944.249,37	R$ 0,993429	R$ 51.814,00	R$ 0,00	49
19/08/2026	R$ 22.900.438,16	R$ 0,993761	R$ 0,00	R$ 0,00	49
18/08/2026	R$ 22.905.746,16	R$ 0,993992	R$ 0,00	R$ 0,00	49
17/08/2026	R$ 22.912.769,34	R$ 0,994296	R$ 0,00	R$ 0,00	49
14/08/2026	R$ 22.918.124,13	R$ 0,994529	R$ 0,00	R$ 0,00	49
13/08/2026	R$ 22.923.127,06	R$ 0,994746	R$ 0,00	R$ 0,00	49
12/08/2026	R$ 22.928.131,00	R$ 0,994963	R$ 0,00	R$ 0,00	49
11/08/2026	R$ 22.933.134,99	R$ 0,995180	R$ 0,00	R$ 0,00	49
10/08/2026	R$ 22.938.139,31	R$ 0,995397	R$ 0,00	R$ 0,00	49
07/08/2026	R$ 22.943.150,40	R$ 0,995615	R$ 0,00	R$ 0,00	49
06/08/2026	R$ 22.948.148,05	R$ 0,995832	R$ 0,00	R$ 0,00	49
05/08/2026	R$ 22.953.110,05	R$ 0,996047	R$ 0,00	R$ 0,00	49
04/08/2026	R$ 22.958.071,54	R$ 0,996262	R$ 0,00	R$ 0,00	49
03/08/2026	R$ 22.963.034,23	R$ 0,996478	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/07/2026	R$ 22.967.996,86	R$ 0,996693	R$ 0,00	R$ 0,00	49
30/07/2026	R$ 22.873.509,26	R$ 0,992593	R$ 0,00	R$ 0,00	49
29/07/2026	R$ 22.878.455,74	R$ 0,992807	R$ 0,00	R$ 0,00	49
28/07/2026	R$ 22.883.401,45	R$ 0,993022	R$ 0,00	R$ 0,00	49
27/07/2026	R$ 22.888.353,23	R$ 0,993237	R$ 0,00	R$ 0,00	49
24/07/2026	R$ 22.893.305,88	R$ 0,993452	R$ 0,00	R$ 0,00	49
23/07/2026	R$ 22.898.258,04	R$ 0,993667	R$ 0,00	R$ 0,00	49
22/07/2026	R$ 22.903.061,37	R$ 0,993875	R$ 0,00	R$ 0,00	49

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.