Patrimônio líquido
R$ 17.465.059,23
classe
R$ 17.465.059,23
R$ 1,60
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
12,73%
Fundo/Casca
CLASSE UNICA DE COTAS DO MFY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
41.349.195/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO MFY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
41.349.195/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.465.059,23 | R$ 1,602299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.456.421,35 | R$ 1,601507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.448.283,03 | R$ 1,600760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.440.082,46 | R$ 1,600008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.436.816,42 | R$ 1,599708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.424.903,17 | R$ 1,598615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.417.416,86 | R$ 1,597928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.414.661,94 | R$ 1,597675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.419.113,00 | R$ 1,598084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.416.354,57 | R$ 1,597831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.423.013,23 | R$ 1,598442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.432.505,70 | R$ 1,599312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.424.657,25 | R$ 1,598592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.407.641,95 | R$ 1,597031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.392.370,18 | R$ 1,595630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.386.479,00 | R$ 1,595090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.362.526,61 | R$ 1,592892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.373.508,96 | R$ 1,593900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.356.843,70 | R$ 1,592371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.338.823,31 | R$ 1,590718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.342.492,62 | R$ 1,591054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.339.725,49 | R$ 1,590801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |