Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.016,25
09/12/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG D2HFP II FI MULT - CRED PRIV IE
41.820.185/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG D2HFP II FI MULT - CRED PRIV IE
41.820.185/0001-68
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.016,251954 | R$ 0,00 | R$ 22.140.065,08 | 0 |
| 08/12/2021 | R$ 22.142.914,98 | R$ 1.016,382768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/12/2021 | R$ 22.136.893,42 | R$ 1.016,106372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/12/2021 | R$ 22.130.793,80 | R$ 1.015,826393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/12/2021 | R$ 22.124.433,36 | R$ 1.015,534442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2021 | R$ 22.118.298,53 | R$ 1.015,252847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/12/2021 | R$ 22.111.184,10 | R$ 1.014,926288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2021 | R$ 22.104.937,17 | R$ 1.014,639547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2021 | R$ 22.098.304,56 | R$ 1.014,335103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2021 | R$ 22.092.506,68 | R$ 1.014,068975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2021 | R$ 22.086.381,96 | R$ 1.013,787844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/11/2021 | R$ 22.080.809,96 | R$ 1.013,532083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/11/2021 | R$ 22.074.685,72 | R$ 1.013,250974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2021 | R$ 22.069.468,54 | R$ 1.013,011500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | R$ 22.063.375,27 | R$ 1.012,731813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2021 | R$ 22.057.245,01 | R$ 1.012,450427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | R$ 22.051.154,33 | R$ 1.012,170859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | R$ 22.045.315,83 | R$ 1.011,902866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2021 | R$ 22.039.226,32 | R$ 1.011,623351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2021 | R$ 22.032.798,63 | R$ 1.011,328313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/11/2021 | R$ 22.025.016,43 | R$ 1.010,971102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/11/2021 | R$ 22.018.742,27 | R$ 1.010,683112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |