Fundos | ANBIMA Data

classe

CASCAIS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.609.893/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

05/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,95%

Estruturação da classe

CASCAIS FI MULT CRED PRIV IE

41.609.893/0001-54

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

CASCAIS FI MULT CRED PRIV IE

41.609.893/0001-54

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,018978	R$ 0,00	R$ 228.335,93	0
04/09/2023	R$ 228.748,43	R$ 0,019013	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2023	R$ 229.160,93	R$ 0,019047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2023	R$ 229.573,43	R$ 0,019081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2023	R$ 229.932,03	R$ 0,019111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2023	R$ 230.290,73	R$ 0,019141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2023	R$ 231.449,43	R$ 0,019237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2023	R$ 231.808,13	R$ 0,019267	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2023	R$ 232.166,83	R$ 0,019297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2023	R$ 245.525,53	R$ 0,020407	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2023	R$ 281.063,26	R$ 0,023361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2023	R$ 281.421,96	R$ 0,023391	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2023	R$ 281.780,66	R$ 0,023421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2023	R$ 282.139,36	R$ 0,023450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2023	R$ 282.498,06	R$ 0,023480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2023	R$ 282.856,76	R$ 0,023510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2023	R$ 283.227,26	R$ 0,023541	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2023	R$ 283.597,78	R$ 0,023572	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2023	R$ 283.968,30	R$ 0,023602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2023	R$ 284.338,82	R$ 0,023633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2023	R$ 284.709,34	R$ 0,023664	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2023	R$ 285.079,86	R$ 0,023695	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.