Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
31/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,94%
Fundo/Casca
CSHG MARLIM AZUL FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.409.534/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MARLIM AZUL FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.409.534/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261221 | R$ 0,00 | R$ 1.615.421,66 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 1.616.218,08 | R$ 1,261843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.615.922,59 | R$ 1,261612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.615.606,62 | R$ 1,261365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.615.277,59 | R$ 1,261109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.614.873,54 | R$ 1,260793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.612.905,33 | R$ 1,259256 | R$ 0,00 | R$ 4.506.940,71 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 6.117.845,06 | R$ 1,258845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.139.702,90 | R$ 1,263342 | R$ 0,00 | R$ 2.505.060,58 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.643.071,34 | R$ 1,263095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 8.647.529,92 | R$ 1,263747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 8.622.489,78 | R$ 1,260087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 8.613.733,78 | R$ 1,258808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 8.618.056,55 | R$ 1,259439 | R$ 0,00 | R$ 764.584,19 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 9.370.601,24 | R$ 1,257823 | R$ 0,00 | R$ 18.024.709,28 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 27.363.403,48 | R$ 1,256358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 27.329.643,62 | R$ 1,254808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 27.319.739,32 | R$ 1,254353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 27.315.746,64 | R$ 1,254170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 27.279.357,15 | R$ 1,252499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 27.246.053,43 | R$ 1,250970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 27.205.214,11 | R$ 1,249095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |