Fundos | ANBIMA Data

classe

MONTENEGRO FIDC

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

42.449.510/0001-90

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.963.906.118,69

Valor da cota

R$ 2.304,37

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MONTENEGRO FIDC

42.449.510/0001-90

FIDC

TRUSTEE DTVM

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

MONTENEGRO FIDC

42.449.510/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.963.906.118,69	R$ 2.304,374163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 1.967.671.103,82	R$ 2.308,791856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 1.971.146.549,17	R$ 2.312,869814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 2.016.965.439,85	R$ 2.366,631991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 2.009.493.929,14	R$ 2.357,865199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 2.002.050.095,39	R$ 2.349,130882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 1.995.277.636,14	R$ 2.341,184331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 1.987.886.464,27	R$ 2.332,511806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 1.991.536.519,29	R$ 2.336,794644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 1.988.426.802,70	R$ 2.340,528260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 1.760.056.939,66	R$ 2.071,719714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 1.753.537.103,47	R$ 2.064,045375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 1.747.323.338,99	R$ 2.056,731306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2025	R$ 1.646.100.898,08	R$ 2.092,836518	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2025	R$ 1.645.835.309,64	R$ 2.092,498851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 1.645.569.764,05	R$ 2.092,161239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2025	R$ 1.645.304.261,30	R$ 2.091,823681	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 1.645.038.801,39	R$ 2.091,486178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 1.644.773.384,31	R$ 2.091,148730	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 1.644.508.010,05	R$ 2.090,811335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2025	R$ 1.644.242.678,61	R$ 2.090,473996	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 1.643.977.389,98	R$ 2.090,136710	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.