Fundos | ANBIMA Data

classe

MACROINVEST II FIRF REF DI SIMPLES

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.065.455/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,96

10/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MACROINVEST II FIRF REF DI SIMPLES

28.065.455/0001-04

FIF

SEFER DTVM

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

MACROINVEST II FIRF REF DI SIMPLES

28.065.455/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2021	R$ 0,00	R$ 104,958895	R$ 0,00	R$ 6.337.808,99	0
09/12/2021	R$ 6.337.978,01	R$ 104,963642	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2021	R$ 6.339.773,99	R$ 104,993386	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2021	R$ 6.338.201,06	R$ 104,967336	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2021	R$ 6.336.713,87	R$ 104,942707	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2021	R$ 6.335.128,98	R$ 104,916459	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2021	R$ 6.332.404,07	R$ 104,871332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2021	R$ 6.330.947,21	R$ 104,847205	R$ 0,00	R$ 52.000,00	5
30/11/2021	R$ 6.391.080,68	R$ 104,982567	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2021	R$ 6.386.038,20	R$ 104,899737	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2021	R$ 6.381.071,63	R$ 104,818154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/11/2021	R$ 6.376.740,43	R$ 104,747008	R$ 0,00	R$ 32.500.000,00	5
24/11/2021	R$ 38.870.443,30	R$ 104,730042	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2021	R$ 38.857.885,07	R$ 104,696206	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2021	R$ 38.845.901,43	R$ 104,663918	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2021	R$ 38.832.068,20	R$ 104,626646	R$ 0,00	R$ 12.000,00	5
18/11/2021	R$ 38.833.506,55	R$ 104,598198	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/11/2021	R$ 38.821.419,63	R$ 104,565642	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2021	R$ 38.809.507,75	R$ 104,533558	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2021	R$ 38.800.186,21	R$ 104,508450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/11/2021	R$ 38.788.854,57	R$ 104,477928	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2021	R$ 38.778.034,45	R$ 104,448784	R$ 0,00	R$ 20.000,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.