Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 13.208,27
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 41.593.630/0001-02
Código ANBIMAF0000607878
Classe
CNPJ 41.593.630/0001-02
Código ANBIMAC0000607878
R$ 13.208,27
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 100.985.167,33 | 13.208,274560 | 0,00 | 0,00 | 29 |
30/09/2024 | 100.009.529,59 | 13.080,666798 | 0,00 | 0,00 | 26 |
30/08/2024 | 99.544.944,04 | 13.019,901701 | 0,00 | 0,00 | 26 |
31/07/2024 | 98.710.236,20 | 12.910,726754 | 0,00 | 0,00 | 24 |
28/06/2024 | 97.935.849,82 | 12.809,441504 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/05/2024 | 97.037.589,93 | 12.691,954316 | 0,00 | 0,00 | 23 |
30/04/2024 | 98.046.600,87 | 12.823,927099 | 0,00 | 0,00 | 23 |
28/03/2024 | 97.506.376,49 | 13.167,429168 | 0,00 | 0,00 | 23 |
29/02/2024 | 91.971.430,76 | 12.419,980555 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/01/2024 | 91.185.251,22 | 12.313,813515 | 0,00 | 0,00 | 23 |
29/12/2023 | 91.920.527,04 | 12.413,106429 | 0,00 | 0,00 | 23 |
30/11/2023 | 90.247.466,05 | 12.474,344174 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/10/2023 | 90.963.794,98 | 12.573,357852 | 0,00 | 0,00 | 23 |
29/09/2023 | 93.188.156,83 | 12.880,817513 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/08/2023 | 92.422.828,65 | 12.775,030974 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/07/2023 | 92.443.279,42 | 12.777,857756 | 0,00 | 0,00 | 23 |
30/06/2023 | 92.276.610,53 | 12.754,820155 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/05/2023 | 85.498.340,82 | 13.083,851651 | 0,00 | 0,00 | 23 |
28/04/2023 | 84.915.518,07 | 12.994,662009 | 0,00 | 0,00 | 23 |
31/03/2023 | 89.866.940,98 | 13.752,380606 | 0,00 | 0,00 | 23 |
28/02/2023 | 83.576.106,19 | 12.789,691174 | 1.578.842,30 | 0,00 | 23 |
31/01/2023 | 80.843.573,98 | 12.677,841041 | 0,00 | 0,00 | 23 |