Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
25/09/2025
R$ 0,01
3
Dias úteis
0
10,27%
Fundo/Casca
BB A5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.096.339/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB A5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.096.339/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 09h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,172129 | R$ 0,00 | R$ 20.306.624,85 | 0 |
| 24/09/2025 | R$ 20.306.624,84 | R$ 1,172129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 20.356.282,17 | R$ 1,174995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 20.161.331,04 | R$ 1,163742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 20.344.281,90 | R$ 1,174302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 20.311.806,93 | R$ 1,172428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 20.334.492,75 | R$ 1,173737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 20.102.115,01 | R$ 1,160324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 20.021.019,81 | R$ 1,155643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 19.873.389,39 | R$ 1,147122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 19.971.872,35 | R$ 1,152806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 19.850.480,77 | R$ 1,145799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 19.801.427,49 | R$ 1,142968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 19.852.318,38 | R$ 1,145905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 19.992.188,23 | R$ 1,153979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 19.724.285,63 | R$ 1,138515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 19.501.085,98 | R$ 1,125632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 19.548.708,47 | R$ 1,128381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 19.688.684,66 | R$ 1,136460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.780.675,24 | R$ 1,141770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 19.745.519,20 | R$ 1,139741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 19.413.730,03 | R$ 1,120589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |