Patrimônio líquido
R$ 1.365.106,75
classe
R$ 1.365.106,75
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
1
19,94%
Fundo/Casca
UBS NORTE PREV II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.579.421/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NORTE PREV II FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
41.579.421/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.365.106,75 | R$ 1,528120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.365.650,04 | R$ 1,528728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.349.779,72 | R$ 1,510963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.365.273,52 | R$ 1,528307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.357.038,77 | R$ 1,519089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.357.179,95 | R$ 1,519247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.357.229,99 | R$ 1,519303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.357.112,83 | R$ 1,519172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.387.030,83 | R$ 1,552662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.392.266,14 | R$ 1,558523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.405.860,69 | R$ 1,573741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.418.484,32 | R$ 1,587872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.410.382,88 | R$ 1,578803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.404.519,25 | R$ 1,572239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.395.923,53 | R$ 1,562617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.388.907,90 | R$ 1,554764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.363.047,80 | R$ 1,525815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.387.951,03 | R$ 1,553692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.388.354,44 | R$ 1,554144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.375.818,47 | R$ 1,540111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.394.519,43 | R$ 1,561045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.400.226,97 | R$ 1,567434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |