Patrimônio líquido
R$ 66.037.144,78
classe
R$ 66.037.144,78
R$ 3,00
13/07/2026
R$ 0,00
1
Dias
0
13,11%
Fundo/Casca
RAYAS FI MULT CRED PRIV IE
41.609.901/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
RAYAS FI MULT CRED PRIV IE
41.609.901/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/07/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 66.037.144,78 | R$ 2,999279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 65.996.252,22 | R$ 2,997422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 65.966.761,41 | R$ 2,996082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 65.936.353,28 | R$ 2,994701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 65.963.601,83 | R$ 2,995939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 65.871.477,37 | R$ 2,991755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 65.892.068,45 | R$ 2,992690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 65.856.330,85 | R$ 2,991067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 65.766.602,65 | R$ 2,986991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 65.734.456,38 | R$ 2,985531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 65.702.490,29 | R$ 2,984079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 65.670.544,99 | R$ 2,982629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 65.638.617,16 | R$ 2,981178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 65.606.709,81 | R$ 2,979729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 65.574.819,50 | R$ 2,978281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 65.542.946,72 | R$ 2,976833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 65.511.079,55 | R$ 2,975386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 65.478.978,73 | R$ 2,973928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 65.446.743,01 | R$ 2,972464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 65.414.527,86 | R$ 2,971001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 65.382.350,30 | R$ 2,969539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 65.350.587,61 | R$ 2,968097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |