Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLIDA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.597.463/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

11/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SOLIDA FC FI MULT

40.597.463/0001-05

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SOLIDA FC FI MULT

40.597.463/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,005337	R$ 0,00	R$ 14.247.013,69	0
10/05/2022	R$ 14.242.217,75	R$ 1,004999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 14.234.798,39	R$ 1,004475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 14.227.482,07	R$ 1,003959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 14.220.435,81	R$ 1,003462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 14.217.175,82	R$ 1,003232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 14.202.355,92	R$ 1,002186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 14.199.762,56	R$ 1,002003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 14.203.086,45	R$ 1,002237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 14.213.392,75	R$ 1,002965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 14.196.401,13	R$ 1,001766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 14.187.885,15	R$ 1,001165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 14.198.400,43	R$ 1,001907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 14.199.355,90	R$ 1,001974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 14.221.768,86	R$ 1,003556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 14.224.708,75	R$ 1,003763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 14.212.403,70	R$ 1,002895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 14.212.362,61	R$ 1,002892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 14.210.870,85	R$ 1,002787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 14.202.001,17	R$ 1,002161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 14.199.101,19	R$ 1,001956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 14.210.024,07	R$ 1,002727	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.